みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2013年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,240,174 | 116,277,246 |
| コール・ローン | 10,659,277 | 6,295,898 |
| 株式 | 402,282,751 | 372,163,458 |
| 投資証券 | 9,143,096 | 5,690,419 |
| 派生商品評価勘定 | 1,637,156 | 651,275 |
| 未収配当金 | 130,453 | － |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 前払金 | 35,227,717 | 49,584,542 |
| 差入委託証拠金 | 4,991,770 | 1,573,045 |
| 流動資産合計 | 622,312,408 | 552,235,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 622,312,408 | 552,235,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 303,442 | 223,820 |
| 未払委託者報酬 | 5,596,901 | 4,128,236 |
| その他未払費用 | 16,799 | 12,372 |
| 流動負債合計 | 5,917,142 | 4,364,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,917,142 | 4,364,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,000,000 | 790,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,604,734 | -242,128,537 |
| 元本等合計 | 616,395,266 | 547,871,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 616,395,266 | 547,871,463 |
| 負債純資産合計 | 622,312,408 | 552,235,891 |
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