みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月2日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,277,246 | 57,570,187 |
| コール・ローン | 6,295,898 | 31,572,255 |
| 株式 | 372,163,458 | 218,596,474 |
| 投資証券 | 5,690,419 | 2,370,960 |
| 派生商品評価勘定 | 651,275 | － |
| 未収入金 | － | 1,328,078 |
| 未収利息 | 8 | 25 |
| 前払金 | 49,584,542 | 13,258,753 |
| 差入委託証拠金 | 1,573,045 | － |
| 流動資産計 | 552,235,891 | 324,696,732 |
| 資産の部合計 | 552,235,891 | 324,696,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 223,820 | 171,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,236 | 3,168,042 |
| その他未払費用 | 12,372 | 9,474 |
| 流動負債計 | 4,364,428 | 3,349,290 |
| 負債の部合計 | 4,364,428 | 3,349,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,000,000 | 460,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,128,537 | -138,652,558 |
| 元本等合計 | 547,871,463 | 321,347,442 |
| 純資産の部合計 | 547,871,463 | 321,347,442 |
| 負債・純資産合計 | 552,235,891 | 324,696,732 |
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