みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,570,187 | 62,679,376 |
| コール・ローン | 31,572,255 | 28,227,130 |
| 株式 | 218,596,474 | 259,808,939 |
| 投資証券 | 2,370,960 | － |
| 未収入金 | 1,328,078 | － |
| 未収配当金 | － | 479,208 |
| 未収利息 | 25 | 23 |
| 前払金 | 13,258,753 | 13,394,499 |
| 流動資産計 | 324,696,732 | 364,589,175 |
| 資産の部合計 | 324,696,732 | 364,589,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 171,774 | 163,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,168,042 | 3,018,922 |
| その他未払費用 | 9,474 | 9,036 |
| 流動負債計 | 3,349,290 | 3,191,635 |
| 負債の部合計 | 3,349,290 | 3,191,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,000,000 | 460,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,652,558 | -98,602,460 |
| 元本等合計 | 321,347,442 | 361,397,540 |
| 純資産の部合計 | 321,347,442 | 361,397,540 |
| 負債・純資産合計 | 324,696,732 | 364,589,175 |
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