みずほアジアファンド(マーケットタイミング型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月5日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,807,703 | 81,137,842 |
| コール・ローン | 25,039,205 | 24,441,057 |
| 株式 | 306,432,750 | 278,327,877 |
| 未収配当金 | 121,694 | 554,426 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 前払金 | 15,306,694 | 16,225,591 |
| 流動資産計 | 402,708,066 | 400,686,813 |
| 資産の部合計 | 402,708,066 | 400,686,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 187,420 | 201,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,709 | 3,711,740 |
| その他未払費用 | 10,350 | 11,118 |
| 流動負債計 | 3,654,479 | 3,924,101 |
| 負債の部合計 | 3,654,479 | 3,924,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,946,413 | -53,237,288 |
| （分配準備積立金） | 32,619,779 | 31,924,966 |
| 元本等合計 | 399,053,587 | 396,762,712 |
| 純資産の部合計 | 399,053,587 | 396,762,712 |
| 負債・純資産合計 | 402,708,066 | 400,686,813 |
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