みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2010年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,542,311 | 33,335,980 |
| コール・ローン | 34,888,065 | 22,941,297 |
| 株式 | 1,604,066,478 | 1,915,640,650 |
| 新株予約権証券 | － | 1,183,697 |
| 投資証券 | 10,225,149 | 4,389,996 |
| 未収入金 | 27,295,584 | 83,512,560 |
| 未収配当金 | 729,906 | 249,837 |
| 未収利息 | 65 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,748,747,558 | 2,061,254,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,748,747,558 | 2,061,254,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,541,775 | 61,569,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,939 | 1,047,173 |
| 未払委託者報酬 | 22,150,474 | 19,314,374 |
| その他未払費用 | 66,663 | 58,110 |
| 流動負債合計 | 49,959,851 | 81,989,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,959,851 | 81,989,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,000,000 | 2,561,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,661,212,293 | -581,985,411 |
| 元本等合計 | 1,698,787,707 | 1,979,264,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,698,787,707 | 1,979,264,589 |
| 負債純資産合計 | 1,748,747,558 | 2,061,254,068 |
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