みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,335,980 | 79,551,960 |
| コール・ローン | 22,941,297 | 2,650,483 |
| 株式 | 1,915,640,650 | 1,925,318,394 |
| 新株予約権証券 | 1,183,697 | － |
| 投資証券 | 4,389,996 | － |
| 未収入金 | 83,512,560 | 11,355,602 |
| 未収配当金 | 249,837 | 24,464 |
| 未収利息 | 51 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,061,254,068 | 2,018,900,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,061,254,068 | 2,018,900,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,569,822 | 14,246,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,173 | 961,333 |
| 未払委託者報酬 | 19,314,374 | 17,731,182 |
| その他未払費用 | 58,110 | 53,344 |
| 流動負債合計 | 81,989,479 | 32,992,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,989,479 | 32,992,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,561,250,000 | 2,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,985,411 | -314,091,837 |
| 元本等合計 | 1,979,264,589 | 1,985,908,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,979,264,589 | 1,985,908,163 |
| 負債純資産合計 | 2,061,254,068 | 2,018,900,906 |
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