みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年2月8日-平成24年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,551,960 | 13,827,830 |
| コール・ローン | 2,650,483 | 11,599,080 |
| 株式 | 1,925,318,394 | 1,117,187,639 |
| 新株予約権証券 | － | 24,241 |
| 投資証券 | － | 9,828,299 |
| 未収入金 | 11,355,602 | 23,257,121 |
| 未収配当金 | 24,464 | － |
| 未収利息 | 3 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,018,900,906 | 1,175,724,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,018,900,906 | 1,175,724,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,246,884 | 20,705,430 |
| 未払受託者報酬 | 961,333 | 545,500 |
| 未払委託者報酬 | 17,731,182 | 10,061,432 |
| その他未払費用 | 53,344 | 30,246 |
| 流動負債合計 | 32,992,743 | 31,342,608 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,992,743 | 31,342,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,091,837 | -455,618,383 |
| 元本等合計 | 1,985,908,163 | 1,144,381,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,985,908,163 | 1,144,381,617 |
| 負債純資産合計 | 2,018,900,906 | 1,175,724,225 |
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