みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2013年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,827,830 | 4,073,294 |
| コール・ローン | 11,599,080 | 11,036,834 |
| 株式 | 1,117,187,639 | 1,301,418,355 |
| 新株予約権証券 | 24,241 | － |
| 投資証券 | 9,828,299 | － |
| 未収入金 | 23,257,121 | 17,080,419 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,175,724,225 | 1,333,608,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,175,724,225 | 1,333,608,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,705,430 | 3,287,973 |
| 未払受託者報酬 | 545,500 | 548,654 |
| 未払委託者報酬 | 10,061,432 | 10,119,463 |
| その他未払費用 | 30,246 | 30,420 |
| 流動負債合計 | 31,342,608 | 13,986,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,342,608 | 13,986,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,618,383 | -80,377,593 |
| 元本等合計 | 1,144,381,617 | 1,319,622,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,144,381,617 | 1,319,622,407 |
| 負債純資産合計 | 1,175,724,225 | 1,333,608,917 |
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