みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月2日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,073,294 | 28,808,203 |
| コール・ローン | 11,036,834 | 960,630 |
| 株式 | 1,301,418,355 | 878,565,349 |
| 未収入金 | 17,080,419 | 19,154,971 |
| 未収配当金 | － | 44,472 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 |
| 資産の部合計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,762 |
| 未払金 | 3,287,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 548,654 | 505,103 |
| 未払委託者報酬 | 10,119,463 | 9,316,368 |
| その他未払費用 | 30,420 | 28,004 |
| 流動負債計 | 13,986,510 | 9,943,237 |
| 負債の部合計 | 13,986,510 | 9,943,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,000,000 | 930,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,377,593 | -12,409,612 |
| 元本等合計 | 1,319,622,407 | 917,590,388 |
| 純資産の部合計 | 1,319,622,407 | 917,590,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
