みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2015年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,808,203 | 5,569,766 |
| コール・ローン | 960,630 | 20,033,888 |
| 株式 | 878,565,349 | 697,464,733 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119 |
| 未収入金 | 19,154,971 | 1,873,691 |
| 未収配当金 | 44,472 | － |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 927,533,625 | 724,942,213 |
| 資産の部合計 | 927,533,625 | 724,942,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,762 | 3,164 |
| 未払金 | － | 13,744,626 |
| 未払収益分配金 | － | 11,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 505,103 | 380,703 |
| 未払委託者報酬 | 9,316,368 | 7,021,758 |
| その他未払費用 | 28,004 | 21,091 |
| 流動負債計 | 9,943,237 | 32,771,342 |
| 負債の部合計 | 9,943,237 | 32,771,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,000,000 | 580,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,409,612 | 112,170,871 |
| 元本等合計 | 917,590,388 | 692,170,871 |
| 純資産の部合計 | 917,590,388 | 692,170,871 |
| 負債・純資産合計 | 927,533,625 | 724,942,213 |
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