みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,569,766 | 11,216,483 |
| コール・ローン | 20,033,888 | 6,035,490 |
| 株式 | 697,464,733 | 491,400,891 |
| 派生商品評価勘定 | 119 | － |
| 未収入金 | 1,873,691 | 11,632,490 |
| 未収配当金 | － | 291,642 |
| 未収利息 | 16 | 4 |
| 流動資産計 | 724,942,213 | 520,577,000 |
| 資産の部合計 | 724,942,213 | 520,577,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,164 | － |
| 未払金 | 13,744,626 | 361,502 |
| 未払収益分配金 | 11,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 380,703 | 288,505 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,758 | 5,321,341 |
| その他未払費用 | 21,091 | 15,968 |
| 流動負債計 | 32,771,342 | 5,987,316 |
| 負債の部合計 | 32,771,342 | 5,987,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,000,000 | 530,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,170,871 | -15,410,316 |
| （分配準備積立金） | 112,193,305 | 102,670,635 |
| 元本等合計 | 692,170,871 | 514,589,684 |
| 純資産の部合計 | 692,170,871 | 514,589,684 |
| 負債・純資産合計 | 724,942,213 | 520,577,000 |
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