みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の損益計算書

【提出】

2016年5月2日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月6日至 2015年2月5日	自 2015年2月6日至 2016年2月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,389,289	9,259,433
配当株式	143,468	258,851
受取利息	378	31
有価証券売買等損益	82,817,282	-83,219,252
為替差損益	102,005,897	-26,573,256
営業収益合計	200,356,314	-100,274,193
営業費用
受託者報酬	814,782	624,648
委託者報酬	15,028,114	11,521,222
その他費用	9,076,935	4,930,124
営業費用合計	24,919,831	17,075,994
営業利益又は営業損失（△）	175,436,483	-117,350,187
経常利益又は経常損失（△）	175,436,483	-117,350,187
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	175,436,483	-117,350,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	44,451,265	710,264
中間剰余金又は中間欠損金（△）	112,170,871	-15,410,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,265	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,195,265	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,520,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	9,520,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,600,000	－