有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成25年2月5日現在) | 第 7 期計算期間 (平成26年2月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,073,294 | 28,808,203 | |
| コール・ローン | 11,036,834 | 960,630 | |
| 株式 | 1,301,418,355 | 878,565,349 | |
| 未収入金 | 17,080,419 | 19,154,971 | |
| 未収配当金 | ― | 44,472 | |
| 未収利息 | 15 | ― | |
| 流動資産合計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 | |
| 資産合計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 93,762 | |
| 未払金 | 3,287,973 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 548,654 | 505,103 | |
| 未払委託者報酬 | 10,119,463 | 9,316,368 | |
| その他未払費用 | 30,420 | 28,004 | |
| 流動負債合計 | 13,986,510 | 9,943,237 | |
| 負債合計 | 13,986,510 | 9,943,237 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,400,000,000 | 930,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,377,593 | △12,409,612 | |
| 元本等合計 | 1,319,622,407 | 917,590,388 | |
| 純資産合計 | 1,319,622,407 | 917,590,388 | |
| 負債純資産合計 | 1,333,608,917 | 927,533,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
