有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成26年2月5日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年2月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 28,808,203 | 5,569,766 | |
| コール・ローン | 960,630 | 20,033,888 | |
| 株式 | 878,565,349 | 697,464,733 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 119 | |
| 未収入金 | 19,154,971 | 1,873,691 | |
| 未収配当金 | 44,472 | ― | |
| 未収利息 | ― | 16 | |
| 流動資産合計 | 927,533,625 | 724,942,213 | |
| 資産合計 | 927,533,625 | 724,942,213 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 93,762 | 3,164 | |
| 未払金 | ― | 13,744,626 | |
| 未払収益分配金 | ― | 11,600,000 | |
| 未払受託者報酬 | 505,103 | 380,703 | |
| 未払委託者報酬 | 9,316,368 | 7,021,758 | |
| その他未払費用 | 28,004 | 21,091 | |
| 流動負債合計 | 9,943,237 | 32,771,342 | |
| 負債合計 | 9,943,237 | 32,771,342 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 930,000,000 | 580,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,409,612 | 112,170,871 | |
| 元本等合計 | 917,590,388 | 692,170,871 | |
| 純資産合計 | 917,590,388 | 692,170,871 | |
| 負債純資産合計 | 927,533,625 | 724,942,213 |
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