半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	香港	137,942,982	16.09
		台湾	122,003,665	14.23
		ケイマン諸島	111,945,408	13.06
		韓国	84,955,124	9.91
		インド	82,606,470	9.63
		中国	75,034,838	8.75
		シンガポール	67,546,079	7.88
		マレーシア	35,154,560	4.10
		フィリピン	34,452,224	4.02
		タイ	27,595,425	3.21
		バミューダ	22,591,727	2.63
		インドネシア	22,177,442	2.58
		ルクセンブルグ	14,042,176	1.63
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,958,161	2.21
合 計	(純資産総額)	―	857,006,281	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)