有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 105,910,079 | 21.51 |
| 韓国 | 79,604,741 | 16.17 | |
| 香港 | 59,520,525 | 12.09 | |
| インド | 58,171,658 | 11.81 | |
| 中国 | 40,481,610 | 8.22 | |
| インドネシア | 40,067,652 | 8.14 | |
| 台湾 | 38,765,140 | 7.87 | |
| タイ | 10,868,445 | 2.20 | |
| シンガポール | 10,336,575 | 2.10 | |
| ルクセンブルグ | 7,548,087 | 1.53 | |
| フィリピン | 7,073,243 | 1.43 | |
| マレーシア | 6,777,230 | 1.37 | |
| バミューダ | 5,826,947 | 1.18 | |
| 小計 | 470,951,932 | 95.69 | |
| 新株予約権証券 | マレーシア | 106,127 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,095,285 | 4.28 |
| 合計(純資産総額) | 492,153,344 | 100.00 | |
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