DKAインデックス株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,526,780 | 12,931,210 |
| 社債券 | 434,972,880 | 451,868,084 |
| 未収入金 | － | 18,352,750 |
| 未収利息 | 231,784 | 235,849 |
| その他未収収益 | 138,532 | － |
| 流動資産合計 | 449,869,976 | 483,387,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 449,869,976 | 483,387,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,430,900 | 411,680 |
| 未払解約金 | － | 18,668,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,200 | 157,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,622,247 | 2,310,078 |
| その他未払費用 | 7,149 | 7,646 |
| 流動負債合計 | 5,238,496 | 21,554,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,238,496 | 21,554,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,360,000 | 823,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -527,728,520 | -361,526,521 |
| 元本等合計 | 444,631,480 | 461,833,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 444,631,480 | 461,833,479 |
| 負債純資産合計 | 449,869,976 | 483,387,893 |
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