DKAインデックス株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,931,210 | 11,561,573 |
| 社債券 | 451,868,084 | 392,449,650 |
| 未収入金 | 18,352,750 | 16,011,964 |
| 未収利息 | 235,849 | 154,430 |
| その他未収収益 | － | 122,800 |
| 流動資産合計 | 483,387,893 | 420,300,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 483,387,893 | 420,300,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,680 | 327,530 |
| 未払解約金 | 18,668,000 | 16,210,800 |
| 未払受託者報酬 | 157,010 | 125,031 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,078 | 1,839,671 |
| その他未払費用 | 7,646 | 6,699 |
| 流動負債合計 | 21,554,414 | 18,509,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,554,414 | 18,509,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,360,000 | 655,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -361,526,521 | -253,269,314 |
| 元本等合計 | 461,833,479 | 401,790,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 461,833,479 | 401,790,686 |
| 負債純資産合計 | 483,387,893 | 420,300,417 |
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