DKAインデックス株価参照ファンド07-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,849,486 | 10,757,141 |
| 社債券 | 294,411,992 | 278,635,698 |
| 未収入金 | 773,185 | － |
| 未収利息 | 148,531 | 128,616 |
| その他未収収益 | － | 80,503 |
| 流動資産合計 | 306,183,194 | 289,601,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 306,183,194 | 289,601,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,780 | 274,280 |
| 未払解約金 | 788,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,842 | 100,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,538 | 1,471,514 |
| その他未払費用 | 5,167 | 4,845 |
| 流動負債合計 | 2,760,577 | 1,850,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,760,577 | 1,850,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,560,000 | 548,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,137,383 | -260,808,685 |
| 元本等合計 | 303,422,617 | 287,751,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,422,617 | 287,751,315 |
| 負債純資産合計 | 306,183,194 | 289,601,958 |
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