DKAインデックス株価参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月29日-平成23年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,757,141 | 13,310,978 |
| 社債券 | 278,635,698 | 244,462,856 |
| 未収利息 | 128,616 | 133,471 |
| その他未収収益 | 80,503 | － |
| 流動資産合計 | 289,601,958 | 257,907,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 289,601,958 | 257,907,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,280 | 263,780 |
| 未払解約金 | － | 2,417,000 |
| 未払受託者報酬 | 100,004 | 98,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,514 | 1,447,515 |
| その他未払費用 | 4,845 | 4,425 |
| 流動負債合計 | 1,850,643 | 4,231,099 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,850,643 | 4,231,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,560,000 | 527,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,808,685 | -273,883,794 |
| 元本等合計 | 287,751,315 | 253,676,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 287,751,315 | 253,676,206 |
| 負債純資産合計 | 289,601,958 | 257,907,305 |
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