CA条件付元本確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 477,614,344 | － |
| コール・ローン | － | 488,218,719 |
| 社債券 | 12,085,169,670 | 6,488,537,880 |
| 未収利息 | － | 668 |
| 流動資産合計 | 12,562,784,014 | 6,976,757,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,562,784,014 | 6,976,757,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,346,013 | 33,131,665 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 33,946,013 | 33,731,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,946,013 | 33,731,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,673,006,905 | 16,565,832,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,144,168,904 | -9,622,807,254 |
| 元本等合計 | 12,528,838,001 | 6,943,025,602 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,528,838,001 | 6,943,025,602 |
| 負債純資産合計 | 12,562,784,014 | 6,976,757,267 |
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