CA条件付元本確保型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 488,218,719 | 474,458,470 |
| 社債券 | 6,488,537,880 | 9,198,742,080 |
| 未収利息 | 668 | 649 |
| 流動資産合計 | 6,976,757,267 | 9,673,201,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,976,757,267 | 9,673,201,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,131,665 | 8,230,786 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 33,731,665 | 8,830,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,731,665 | 8,830,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,565,832,856 | 16,461,572,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,622,807,254 | -6,797,202,557 |
| 元本等合計 | 6,943,025,602 | 9,664,370,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,943,025,602 | 9,664,370,413 |
| 負債純資産合計 | 6,976,757,267 | 9,673,201,199 |
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