CA条件付元本確保型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,281,455 | 464,793,700 |
| 社債券 | 7,712,453,280 | 7,520,478,730 |
| 未収利息 | 656 | 636 |
| 流動資産合計 | 8,191,735,391 | 7,985,273,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,191,735,391 | 7,985,273,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,889,864 | 7,356,331 |
| その他未払費用 | 600,000 | 450,718 |
| 流動負債合計 | 8,489,864 | 7,807,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,489,864 | 7,807,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,779,729,794 | 14,712,662,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,596,484,267 | -6,735,196,907 |
| 元本等合計 | 8,183,245,527 | 7,977,466,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,183,245,527 | 7,977,466,017 |
| 負債純資産合計 | 8,191,735,391 | 7,985,273,066 |
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