CA条件付元本確保型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,793,700 | 449,586,732 |
| 社債券 | 7,520,478,730 | 6,158,144,870 |
| 未収利息 | 636 | 615 |
| 流動資産合計 | 7,985,273,066 | 6,607,732,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,985,273,066 | 6,607,732,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,356,331 | 6,859,112 |
| その他未払費用 | 450,718 | 426,503 |
| 流動負債合計 | 7,807,049 | 7,285,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,807,049 | 7,285,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,712,662,924 | 13,718,224,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,735,196,907 | -7,117,778,199 |
| 元本等合計 | 7,977,466,017 | 6,600,446,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,977,466,017 | 6,600,446,602 |
| 負債純資産合計 | 7,985,273,066 | 6,607,732,217 |
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