ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のおとずれの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,455,206 | 22,562,391 |
| 社債券 | 1,663,770,000 | 1,139,374,125 |
| 未収利息 | 299 | 61 |
| その他未収収益 | 139,308 | － |
| 流動資産合計 | 1,685,364,813 | 1,161,936,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,685,364,813 | 1,161,936,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,535,625 | 11,081,250 |
| 未払受託者報酬 | 97,831 | 1,163,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,690 | 4,654,073 |
| 流動負債合計 | 16,003,146 | 16,898,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,003,146 | 16,898,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,236,250,000 | 2,216,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,888,333 | -1,071,212,169 |
| 元本等合計 | 1,669,361,667 | 1,145,037,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,669,361,667 | 1,145,037,831 |
| 負債純資産合計 | 1,685,364,813 | 1,161,936,577 |
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