ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のおとずれの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,562,391 | 20,991,100 |
| 社債券 | 1,139,374,125 | 1,007,264,268 |
| 未収利息 | 61 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,161,936,577 | 1,028,255,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,936,577 | 1,028,255,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,081,250 | 10,016,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,423 | 1,051,751 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,073 | 4,206,833 |
| 流動負債合計 | 16,898,746 | 15,275,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,898,746 | 15,275,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,250,000 | 2,003,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,071,212,169 | -990,329,738 |
| 元本等合計 | 1,145,037,831 | 1,012,980,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,037,831 | 1,012,980,262 |
| 負債純資産合計 | 1,161,936,577 | 1,028,255,396 |
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