ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のおとずれの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月1日 | 2011年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,991,100 | 16,225,743 |
| 社債券 | 1,007,264,268 | 723,458,352 |
| 未収利息 | 28 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,028,255,396 | 739,684,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,028,255,396 | 739,684,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,016,550 | 7,272,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,751 | 763,609 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,833 | 3,054,288 |
| 流動負債合計 | 15,275,134 | 11,090,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,275,134 | 11,090,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,003,310,000 | 1,454,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -990,329,738 | -725,886,180 |
| 元本等合計 | 1,012,980,262 | 728,593,820 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,012,980,262 | 728,593,820 |
| 負債純資産合計 | 1,028,255,396 | 739,684,117 |
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