ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-三色すみれの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,027,936 | 29,309,321 |
| 社債券 | 518,138,560 | 453,733,464 |
| 未収利息 | 791,472 | 531,081 |
| 流動資産合計 | 548,957,968 | 483,573,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 548,957,968 | 483,573,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,211,440 | 24,289,800 |
| 未払受託者報酬 | 456,335 | 425,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,032 | 2,125,246 |
| 流動負債合計 | 27,949,807 | 26,840,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,949,807 | 26,840,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,360,000 | 809,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -348,351,839 | -352,926,220 |
| 元本等合計 | 521,008,161 | 456,733,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 521,008,161 | 456,733,780 |
| 負債純資産合計 | 548,957,968 | 483,573,866 |
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