ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-三色すみれの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月1日 | 2011年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,309,321 | 22,347,679 |
| 社債券 | 453,733,464 | 310,176,650 |
| 未収利息 | 531,081 | 428,815 |
| 流動資産合計 | 483,573,866 | 332,953,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 483,573,866 | 332,953,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,289,800 | 18,193,900 |
| 未払受託者報酬 | 425,040 | 308,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,246 | 1,540,533 |
| 流動負債合計 | 26,840,086 | 20,042,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,840,086 | 20,042,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,660,000 | 586,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,926,220 | -273,989,411 |
| 元本等合計 | 456,733,780 | 312,910,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 456,733,780 | 312,910,589 |
| 負債純資産合計 | 483,573,866 | 332,953,144 |
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