ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のひだまりの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,357,730 | 151,709,508 |
| 社債券 | 12,050,947,296 | 7,852,760,536 |
| 未収利息 | 3,236,770 | 3,151,245 |
| 流動資産合計 | 12,798,541,796 | 8,007,621,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,798,541,796 | 8,007,621,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 616,101,600 | 76,033,700 |
| 未払受託者報酬 | 8,086,108 | 7,982,904 |
| 未払委託者報酬 | 113,206,978 | 31,934,497 |
| 流動負債合計 | 737,394,686 | 115,951,101 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 737,394,686 | 115,951,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,402,540,000 | 15,206,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,341,392,890 | -7,315,069,812 |
| 元本等合計 | 12,061,147,110 | 7,891,670,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,061,147,110 | 7,891,670,188 |
| 負債純資産合計 | 12,798,541,796 | 8,007,621,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
