ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のひだまりの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,709,508 | 142,732,878 |
| 社債券 | 7,852,760,536 | 7,028,876,148 |
| 未収利息 | 3,151,245 | 2,036,712 |
| 流動資産合計 | 8,007,621,289 | 7,173,645,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,007,621,289 | 7,173,645,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,033,700 | 69,634,200 |
| 未払受託者報酬 | 7,982,904 | 7,311,603 |
| 未払委託者報酬 | 31,934,497 | 29,246,280 |
| 流動負債合計 | 115,951,101 | 106,192,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,951,101 | 106,192,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,206,740,000 | 13,926,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,315,069,812 | -6,859,386,345 |
| 元本等合計 | 7,891,670,188 | 7,067,453,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,891,670,188 | 7,067,453,655 |
| 負債純資産合計 | 8,007,621,289 | 7,173,645,738 |
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