ちば興銀株価指数参照ファンド2007-4-春のひだまりの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月1日 | 2011年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,732,878 | 105,542,298 |
| 社債券 | 7,028,876,148 | 4,792,644,480 |
| 未収利息 | 2,036,712 | 1,400,144 |
| 流動資産合計 | 7,173,645,738 | 4,899,586,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,173,645,738 | 4,899,586,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,634,200 | 48,003,250 |
| 未払受託者報酬 | 7,311,603 | 5,040,344 |
| 未払委託者報酬 | 29,246,280 | 20,161,277 |
| 流動負債合計 | 106,192,083 | 73,204,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,192,083 | 73,204,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,926,840,000 | 9,600,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,859,386,345 | -4,774,267,949 |
| 元本等合計 | 7,067,453,655 | 4,826,382,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,067,453,655 | 4,826,382,051 |
| 負債純資産合計 | 7,173,645,738 | 4,899,586,922 |
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