HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,245,587,086 | 20,991,651,110 |
| 未収入金 | 163,418,876 | 667,515,708 |
| 流動資産合計 | 22,409,005,962 | 21,659,166,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,409,005,962 | 21,659,166,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,418,876 | 667,515,708 |
| 未払受託者報酬 | 10,866,976 | 10,805,533 |
| 未払委託者報酬 | 201,038,938 | 199,902,359 |
| その他未払費用 | 2,461,914 | 3,036,124 |
| 流動負債合計 | 377,786,704 | 881,259,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 377,786,704 | 881,259,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,840,929,385 | 27,566,108,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,809,710,127 | -6,788,201,437 |
| （分配準備積立金） | 199,416,603 | 301,692,368 |
| 元本等合計 | 22,031,219,258 | 20,777,907,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,031,219,258 | 20,777,907,094 |
| 負債純資産合計 | 22,409,005,962 | 21,659,166,818 |
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