HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,991,651,110 | 16,492,248,497 |
| 未収入金 | 667,515,708 | 103,780,361 |
| 流動資産合計 | 21,659,166,818 | 16,596,028,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,659,166,818 | 16,596,028,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 667,515,708 | 103,780,361 |
| 未払受託者報酬 | 10,805,533 | 7,203,872 |
| 未払委託者報酬 | 199,902,359 | 133,271,619 |
| その他未払費用 | 3,036,124 | 1,453,893 |
| 流動負債合計 | 881,259,724 | 245,709,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 881,259,724 | 245,709,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,566,108,531 | 24,766,325,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,788,201,437 | -8,416,006,882 |
| （分配準備積立金） | 301,692,368 | 220,851,772 |
| 元本等合計 | 20,777,907,094 | 16,350,319,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,777,907,094 | 16,350,319,113 |
| 負債純資産合計 | 21,659,166,818 | 16,596,028,858 |
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