HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月15日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,569,160,701 | 8,590,208,471 |
| 未収入金 | 60,941,373 | 23,328,170 |
| 流動資産計 | 7,630,102,074 | 8,613,536,641 |
| 資産の部合計 | 7,630,102,074 | 8,613,536,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,941,373 | 23,328,170 |
| 未払受託者報酬 | 5,526,737 | 4,575,642 |
| 未払委託者報酬 | 102,244,521 | 84,649,248 |
| その他未払費用 | 1,118,949 | 1,656,148 |
| 流動負債計 | 169,831,580 | 114,209,208 |
| 負債の部合計 | 169,831,580 | 114,209,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,949,678,364 | 13,629,128,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,489,407,870 | -5,129,801,132 |
| （分配準備積立金） | 302,804,885 | 254,736,327 |
| 元本等合計 | 7,460,270,494 | 8,499,327,433 |
| 純資産の部合計 | 7,460,270,494 | 8,499,327,433 |
| 負債・純資産合計 | 7,630,102,074 | 8,613,536,641 |
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