HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,319,173,780 | 7,370,923,866 |
| 未収入金 | 32,151,292 | 4,273,572 |
| 流動資産計 | 8,351,325,072 | 7,375,197,438 |
| 資産の部合計 | 8,351,325,072 | 7,375,197,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,151,292 | 4,273,572 |
| 未払受託者報酬 | 4,050,577 | 4,702,066 |
| 未払委託者報酬 | 74,935,575 | 86,988,125 |
| その他未払費用 | 887,704 | 1,088,376 |
| 流動負債計 | 112,025,148 | 97,052,139 |
| 負債の部合計 | 112,025,148 | 97,052,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,547,996,948 | 15,135,591,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,308,697,024 | -7,857,445,775 |
| （分配準備積立金） | 393,968,736 | 321,615,227 |
| 元本等合計 | 8,239,299,924 | 7,278,145,299 |
| 純資産の部合計 | 8,239,299,924 | 7,278,145,299 |
| 負債・純資産合計 | 8,351,325,072 | 7,375,197,438 |
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