HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,843,656,647 | 6,957,645,672 |
| 未収入金 | 38,762,941 | 59,071,892 |
| 流動資産計 | 6,882,419,588 | 7,016,717,564 |
| 資産の部合計 | 6,882,419,588 | 7,016,717,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,762,941 | 59,071,892 |
| 未払受託者報酬 | 3,618,741 | 3,718,072 |
| 未払委託者報酬 | 66,946,704 | 68,784,324 |
| その他未払費用 | 837,616 | 860,606 |
| 流動負債計 | 110,166,002 | 132,434,894 |
| 負債の部合計 | 110,166,002 | 132,434,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,161,357,803 | 13,471,102,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,389,104,217 | -6,586,819,496 |
| （分配準備積立金） | 440,432,506 | 401,441,587 |
| 元本等合計 | 6,772,253,586 | 6,884,282,670 |
| 純資産の部合計 | 6,772,253,586 | 6,884,282,670 |
| 負債・純資産合計 | 6,882,419,588 | 7,016,717,564 |
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