HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,893,480 | 7,739,030,360 |
| 未収入金 | 64,485,830 | 44,098,190 |
| 流動資産計 | 7,689,379,310 | 7,783,128,550 |
| 資産の部合計 | 7,689,379,310 | 7,783,128,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,485,830 | 44,098,190 |
| 未払受託者報酬 | 4,226,052 | 3,988,514 |
| 未払委託者報酬 | 78,181,911 | 73,787,510 |
| その他未払費用 | 863,024 | 923,208 |
| 流動負債計 | 147,756,817 | 122,797,422 |
| 負債の部合計 | 147,756,817 | 122,797,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,636,506,750 | 11,024,385,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,094,884,257 | -3,364,054,167 |
| （分配準備積立金） | 495,195,330 | 436,901,167 |
| 元本等合計 | 7,541,622,493 | 7,660,331,128 |
| 純資産の部合計 | 7,541,622,493 | 7,660,331,128 |
| 負債・純資産合計 | 7,689,379,310 | 7,783,128,550 |
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