HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 154,935 |
| 親投資信託受益証券 | 6,865,418,998 | 6,078,497,183 |
| 未収入金 | 22,445,161 | 5,775,230 |
| 流動資産計 | 6,887,864,159 | 6,084,427,348 |
| 資産の部合計 | 6,887,864,159 | 6,084,427,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,445,161 | 6,963,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,868,434 | 3,428,401 |
| 未払委託者報酬 | 71,565,924 | 63,425,374 |
| その他未払費用 | 842,788 | 1,119,896 |
| 流動負債計 | 98,722,307 | 74,936,676 |
| 負債の部合計 | 98,722,307 | 74,936,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,205,346,855 | 8,690,415,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,416,205,003 | -2,680,924,671 |
| （分配準備積立金） | 873,993,789 | 780,890,189 |
| 元本等合計 | 6,789,141,852 | 6,009,490,672 |
| 純資産の部合計 | 6,789,141,852 | 6,009,490,672 |
| 負債・純資産合計 | 6,887,864,159 | 6,084,427,348 |
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