HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,840,551 |
| 親投資信託受益証券 | 5,897,140,624 | 6,102,301,035 |
| 未収入金 | 9,659,766 | 9,862,514 |
| 流動資産計 | 5,906,800,390 | 6,114,004,100 |
| 資産の部合計 | 5,906,800,390 | 6,114,004,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,659,766 | 11,694,952 |
| 未払受託者報酬 | 3,180,340 | 3,192,910 |
| 未払委託者報酬 | 58,836,265 | 59,068,728 |
| その他未払費用 | 806,037 | 1,078,161 |
| 流動負債計 | 72,482,408 | 75,034,751 |
| 負債の部合計 | 72,482,408 | 75,034,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,955,912,586 | 7,410,234,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,121,594,604 | -1,371,265,063 |
| （分配準備積立金） | 909,770,370 | 800,007,064 |
| 元本等合計 | 5,834,317,982 | 6,038,969,349 |
| 純資産の部合計 | 5,834,317,982 | 6,038,969,349 |
| 負債・純資産合計 | 5,906,800,390 | 6,114,004,100 |
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