HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,023,870,860 | 4,994,038,235 |
| 未収入金 | 34,599,383 | 16,656,773 |
| 流動資産計 | 4,058,470,243 | 5,010,695,008 |
| 資産の部合計 | 4,058,470,243 | 5,010,695,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,599,383 | 16,656,773 |
| 未払受託者報酬 | 3,313,803 | 2,637,234 |
| 未払委託者報酬 | 61,305,231 | 48,788,792 |
| その他未払費用 | 796,966 | 1,103,969 |
| 流動負債計 | 100,015,383 | 69,186,768 |
| 負債の部合計 | 100,015,383 | 69,186,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,555,793,139 | 6,509,081,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,597,338,279 | -1,567,573,557 |
| （分配準備積立金） | 875,038,974 | 798,054,494 |
| 元本等合計 | 3,958,454,860 | 4,941,508,240 |
| 純資産の部合計 | 3,958,454,860 | 4,941,508,240 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,470,243 | 5,010,695,008 |
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