HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,782,792,527 | 5,664,922,700 |
| 未収入金 | 45,837,060 | 29,340,553 |
| 流動資産計 | 5,828,629,587 | 5,694,263,253 |
| 資産の部合計 | 5,828,629,587 | 5,694,263,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,837,060 | 29,340,553 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,165 | 3,082,058 |
| 未払委託者報酬 | 51,100,058 | 57,018,171 |
| その他未払費用 | 553,234 | 1,400,876 |
| 流動負債計 | 100,252,517 | 90,841,658 |
| 負債の部合計 | 100,252,517 | 90,841,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,834,246,807 | 4,914,878,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,869,737 | 688,543,517 |
| （分配準備積立金） | 1,760,189,682 | 1,432,701,062 |
| 元本等合計 | 5,728,377,070 | 5,603,421,595 |
| 純資産の部合計 | 5,728,377,070 | 5,603,421,595 |
| 負債・純資産合計 | 5,828,629,587 | 5,694,263,253 |
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