HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 518,544,523 | 433,021,791 |
| 流動資産計 | 518,544,523 | 433,021,791 |
| 資産の部合計 | 518,544,523 | 433,021,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,649,024 | 256,132 |
| 未払委託者報酬 | 49,006,913 | 3,296,670 |
| その他未払費用 | 670,416 | 174,569 |
| 流動負債計 | 52,326,353 | 3,727,371 |
| 負債の部合計 | 52,326,353 | 3,727,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,968,781,894 | -4,005,705,644 |
| （分配準備積立金） | 1,257,716,024 | 1,257,716,024 |
| 元本等合計 | 466,218,170 | 429,294,420 |
| 純資産の部合計 | 466,218,170 | 429,294,420 |
| 負債・純資産合計 | 518,544,523 | 433,021,791 |
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