HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 389,154,583 | 385,172,526 |
| 流動資産計 | 389,154,583 | 385,172,526 |
| 資産の部合計 | 389,154,583 | 385,172,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 224,996 | 213,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,959 | 1,497,269 |
| その他未払費用 | 153,352 | 145,776 |
| 流動負債計 | 1,953,307 | 1,856,940 |
| 負債の部合計 | 1,953,307 | 1,856,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,047,798,788 | -4,051,684,478 |
| （分配準備積立金） | 1,257,716,024 | 1,257,716,024 |
| 元本等合計 | 387,201,276 | 383,315,586 |
| 純資産の部合計 | 387,201,276 | 383,315,586 |
| 負債・純資産合計 | 389,154,583 | 385,172,526 |
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