HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 379,566,073 | 373,847,485 |
| 流動資産計 | 379,566,073 | 373,847,485 |
| 資産の部合計 | 379,566,073 | 373,847,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 208,280 | 207,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,887 | 1,455,110 |
| その他未払費用 | 322,554 | 330,657 |
| 流動負債計 | 1,988,721 | 1,993,646 |
| 負債の部合計 | 1,988,721 | 1,993,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,057,422,712 | -4,063,146,225 |
| （分配準備積立金） | 1,257,716,024 | 1,257,716,024 |
| 元本等合計 | 377,577,352 | 371,853,839 |
| 純資産の部合計 | 377,577,352 | 371,853,839 |
| 負債・純資産合計 | 379,566,073 | 373,847,485 |
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