HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,843,656,647 | 7,624,893,480 |
| 未収入金 | 38,762,941 | 64,485,830 |
| 流動資産計 | 6,882,419,588 | 7,689,379,310 |
| 資産の部合計 | 6,882,419,588 | 7,689,379,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,762,941 | 64,485,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,618,741 | 4,226,052 |
| 未払委託者報酬 | 66,946,704 | 78,181,911 |
| その他未払費用 | 837,616 | 863,024 |
| 流動負債計 | 110,166,002 | 147,756,817 |
| 負債の部合計 | 110,166,002 | 147,756,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,161,357,803 | 11,636,506,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,389,104,217 | -4,094,884,257 |
| （分配準備積立金） | 440,432,506 | 495,195,330 |
| 元本等合計 | 6,772,253,586 | 7,541,622,493 |
| 純資産の部合計 | 6,772,253,586 | 7,541,622,493 |
| 負債・純資産合計 | 6,882,419,588 | 7,689,379,310 |
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