HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,624,893,480 | 6,865,418,998 |
| 未収入金 | 64,485,830 | 22,445,161 |
| 流動資産計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 |
| 資産の部合計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,485,830 | 22,445,161 |
| 未払受託者報酬 | 4,226,052 | 3,868,434 |
| 未払委託者報酬 | 78,181,911 | 71,565,924 |
| その他未払費用 | 863,024 | 842,788 |
| 流動負債計 | 147,756,817 | 98,722,307 |
| 負債の部合計 | 147,756,817 | 98,722,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,636,506,750 | 9,205,346,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,094,884,257 | -2,416,205,003 |
| （分配準備積立金） | 495,195,330 | 873,993,789 |
| 元本等合計 | 7,541,622,493 | 6,789,141,852 |
| 純資産の部合計 | 7,541,622,493 | 6,789,141,852 |
| 負債・純資産合計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 |
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