HSBCロシアオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,865,418,998 | 5,897,140,624 |
| 未収入金 | 22,445,161 | 9,659,766 |
| 流動資産計 | 6,887,864,159 | 5,906,800,390 |
| 資産の部合計 | 6,887,864,159 | 5,906,800,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,445,161 | 9,659,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,868,434 | 3,180,340 |
| 未払委託者報酬 | 71,565,924 | 58,836,265 |
| その他未払費用 | 842,788 | 806,037 |
| 流動負債計 | 98,722,307 | 72,482,408 |
| 負債の部合計 | 98,722,307 | 72,482,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,205,346,855 | 7,955,912,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,416,205,003 | -2,121,594,604 |
| （分配準備積立金） | 873,993,789 | 909,770,370 |
| 元本等合計 | 6,789,141,852 | 5,834,317,982 |
| 純資産の部合計 | 6,789,141,852 | 5,834,317,982 |
| 負債・純資産合計 | 6,887,864,159 | 5,906,800,390 |
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