剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 2017年 3月16日至 2017年 9月15日	第12期中間計算期間自 2018年 3月16日至 2018年 9月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,109,192	△30,713,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,094,884,257	△2,416,205,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		501,767,206	267,553,559
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,767,206	267,553,559
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		288,125,853	155,410,136
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,125,853	155,410,136
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,364,054,167	△2,680,924,671

2018/12/12 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,275,001,588	6,795,413,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△409,888,794	△716,700,816

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/12 9:04