HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,782,792,527 | 518,544,523 |
| 未収入金 | 45,837,060 | － |
| 流動資産計 | 5,828,629,587 | 518,544,523 |
| 資産の部合計 | 5,828,629,587 | 518,544,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,837,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,762,165 | 2,649,024 |
| 未払委託者報酬 | 51,100,058 | 49,006,913 |
| その他未払費用 | 553,234 | 670,416 |
| 流動負債計 | 100,252,517 | 52,326,353 |
| 負債の部合計 | 100,252,517 | 52,326,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,834,246,807 | 4,435,000,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,869,737 | -3,968,781,894 |
| （分配準備積立金） | 1,760,189,682 | 1,257,716,024 |
| 元本等合計 | 5,728,377,070 | 466,218,170 |
| 純資産の部合計 | 5,728,377,070 | 466,218,170 |
| 負債・純資産合計 | 5,828,629,587 | 518,544,523 |
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